Валютний ринок Форекс — це найбільший обмінний ресурс для торгівлі валютними парами. Успішна торгівля неможлива без базових понять та різноманітних методів аналізу ринку.
Одним з основних термінів, без якого неможливо зрозуміти Форекс, вважається “Піпс” та “Пункт”. У цій статті детальніше розглянемо значення pips, як вони використовуються та їхню роль у формуванні торгової стратегії.
Джерело: https://trading.biz
Що таке піпс і його значення у Форекс торгівлі
Ринок Форекс найбільший у світі та з найвищою ліквідністю. Добовий обсяг торгів може сягати трильйона доларів. Щоб розібратись в його особливостях, необхідно зрозуміти, що таке пункт та pips і чим вони відрізняються.
Пункт (або відсотковий пункт) — це головна одиниця вимірювання різниці в ціні. Водночас піпс — це найменша величина зміни ціни у валютній парі, яка є четвертим знаком після коми. Винятком є японська єна, яка рахується до другого знаку після коми. Величина використовується для розрахунку прибутків і збитків.
У Форекс-торгівлі приділяють велику увагу піпсам, оскільки вони визначають прибутковість торгової операції. Наприклад, якщо ви відкрили угоду на EUR/USD за 1.2500 і закрили її за 1.2550, то ваш прибуток становитиме 50 pips.
Важливо зазначити, що вартість pips може варіюватися залежно від розміру угоди (або лоту) та валютної пари, якою ви торгуєте. Наприклад, у стандартному лоті (100 000 одиниць базової валюти) один pips зазвичай дорівнює 10 доларам США, але це може відрізнятися для різних валютних пар. Розуміння цієї одиниці допомагає трейдерам визначати ризики та потенційні прибутки, а також управляти своїми позиціями на ринку.
Як розрахувати вартість піпса?
Джерело: https://trading.biz
Вартість pips має дуже важливе значення для трейдерів, визначається залежно від валютної пари, яку ви обираєте для торгівлі та обсягу вашої позиції (лоту).
Розглянемо декілька варіантів розрахунку:
- Для валютних пар, де котирувальна валюта збігається з валютою рахунку (наприклад, EUR/USD):
– Формула: Вартість pips = (1 піпс / курс обміну) * обсяг позиції.
– Приклад: Курс EUR/USD = 1.1000, обсяг позиції = 10 000 EUR.
Вартість pips = (0.0001 / 1.1000) * 10 000 = 9.09 USD за pips.
- Для валютних пар, де котирувальна валюта відрізняється від валюти рахунку (наприклад, GBP/JPY):
– Формула: Вартість pips = (1 піпс / курс обміну) * обсяг позиції * курс обміну валюти рахунку до USD.
– Приклад: Курс GBP/JPY = 150.00, обсяг позиції = 20 000 GBP, курс USD/GBP = 1.3000.
Вартість pips = (0.01 / 150.00) * 20 000 * 1.3000 = 17.33 USD.
- Для металів (наприклад, XAU/USD):
– Формула: Вартість піпса = (1 піпс / курс обміну) * обсяг позиції * розмір контракту
– Приклад: Курс XAU/USD = 1800, обсяг позиції = 1 лот (100 унцій), розмір контракту = 100.
Вартість pips = (0.01 / 1800) * 100 * 100 = 5.56 USD.
Зверніть увагу, що вартість піпса може коливатися залежно від умов вашого брокера (наприклад, розмір лота чи контракту). Ви можете використовувати ці формули для розрахунку вартості pips для вашого конкретного торговельного сценарію. Не забудьте враховувати обмінні курси та розміри позицій.
Вплив піпсів на торгові рішення
Джерело: https://trading.biz
Розкриття та розуміння піпсів та їхнє використання на Форекс дає можливість трейдерам створювати власні стратегії більш ефективними та прибутковими. Завдяки такому простому параметру можливо прогнозувати та розраховувати потенційні збитки або прибуток.
Використання pips у торговельних рішеннях:
- Ризик і капітал. Піпс — це ключовий інструмент у вимірюванні ризику, від якого залежить результат угоди. Трейдери використовують показники для встановлення стопів та тейк-профіту.
- Точки входу та виходу. Розрахунок pips допомагає трейдерам визначити, коли краще увійти чи вийти з ринку. Вони враховують ці показники у своїх технічних аналізах, роблячи відповідні рішення щодо укладання та закриття угод.
- Волатильність ринку. Кількість піпсів, які можна порахувати на одній валютній парі вказує на рівень її волатильності. Цей показник допомагає трейдерам зменшити торговельні ризики.
- Психологічний аспект. Коли ринок рухається проти очікувань, це може привести до необдуманих рішень. Чітке розуміння рівня допустимих втрат значно знижує ризики при роботі з валютними парами.
Стратегії управління ризиками з використанням піпсів
Використання трейдерами показника pips у своїх торгових стратегіях дає можливість їх оптимізувати та значно зменшити ризики.
В управлінні ризиками на основі піпсів використовують різні методи:
- Фіксований ризик виміряний у pips. Необхідно визначити максимальну кількість одиниць, які будуть відображати допустимий рівень збитку на одну угоду. Наприклад, якщо ваш максимальний ризик 50 піпсів, ви можете встановити стоп-лосс на цьому рівні для кожної угоди.
- Відсотковий ризик від загального депозиту. Варто встановити фіксований відсоток капіталу на кожну угоду (в середньому 1-2%). Наприклад, якщо це 2% від суми, розрахуйте кількість піпсів, яка буде відповідати цьому відсотку.
- Розподіл ризику. Всю суму депозиту краще розподіляти між різними активами, щоб зменшити загальні збитки. Таким чином, коли одна позиція принесе збиток, а інша — прибуток, ніяких фінансових втрат не буде. Наприклад, вміщуючи 1% капіталу в кожну угоду, ви розподілите ризик між ними.
- Трейлінг-стоп. Метод дає можливість піпсам автоматично рухатися за ціною. Наприклад, можна встановити трейлінг-стоп на 10 піпсів. Якщо ціна росте, стоп-лосс також буде підійматися.
Використання подібних методів допомагають суттєво зменшити ризики та зберегти ваш депозит.
Практичні приклади торгівлі з урахуванням піпсів
Джерело: https://trading.biz
Ось декілька практичних прикладів:
- Фіксований pips:
- Відкриття позиції на EUR/USD за ціною 1.2000.
- Стоп-лосс на рівні 1.1980 (20 піпсів від відкритої ціни).
- Якщо ціна падає до 1.1980, позиція автоматично закривається, обмежуючи можливі збитки лише до 20 одиниць.
- Технічний аналіз:
- При аналізі графіку GBP/JPY ви помічаєте, що ціна знаходиться біля піка на рівні 150.00.
- Встановлюєте стоп-лосс на 150.20 (на 20 pips вище піка).
- Це допомагає уникнути великих збитків при різкій зміні ціни.
- Трейлінг-стоп:
- Позиція на золото (XAU/USD) відкривається за ціною 1800.
- Трейлінг-стоп встановлюється на 30 піпсів.
- При продовженні руху вартості активу вгору стоп-лосс автоматично підіймається на 30 pips від поточної ціни.
- Відсотковий ризик:
- Допустимий рівень втрат становить не більш ніж 2% на одну угоду від загальної суми.
- Стоп-лосс встановлюється так, щоб втрати не перевищували 2% від вашого рахунку.
Важливо ретельно розробляти свою стратегію та керувати ризиками для забезпечення успіху у торгівлі.
Часті помилки при роботі з піпсами та як їх уникнути
Для початківців на ринку Форекс досить проста, на перший погляд, одиниця pips може викликати серйозні труднощі та помилки, які негативно вплинуть на результати торгівлі.
Найчастіші помилки:
- Недостатнє планування розміру ризиків. Ця помилка полягає в недооцінці потенційних збитків ризику на одну угоду. Це може бути пов’язано з невірним підрахунком піпсів на угоду. Щоб уникнути цього, трейдер повинен чітко визначити рівень Stop Loss перед входом у позицію та дотримуватися його.
- Завищені очікування прибутку. Нерідко трейдер переоцінює потенційний прибуток і недооцінює ризик, через недостатній аналіз чи недосвідченість. Щоб подібного не трапилось, слід чітко розуміти розмір піпсів для кожної угоди для фіксації та стопу.
- Утримання угоди в момент зміни тренда. Ця помилка полягає в тому, що трейдер утримує позицію навіть після зміни ситуації на ринку. Важливо регулярно переглядати угоди та приймати рішення на основі поточних умов ринку. Окрім цього, слід адекватно оцінювати ситуацію і вміти адаптуватись до змін.
- Перетримка позицій. Подібна ситуація може виникнути у випадку, якщо трейдер утримує збиткову позицію тривалий час. Метою цього є надія, що ціна знову повернеться до необхідного рівня піпсів, щоб отримати прибуток. Щоб уникнути подібної психологічної пастки, важливо встановлювати Stop Loss та Take Profit на завчасно визначеному рівні до відкриття позиції та чітко їх дотримуватись.
- Торгівля без стратегії. Подібна помилка полягає в тому, що трейдер виходить на ринок без чіткого плану та розрахунку рівня піпсів на прибуток та стоп. Нерідко операції виконуються під впливом емоцій. Важливо пам’ятати, що трейдинг — це складна справа, яка потребує ретельного вивчення, підготовки та чіткої стратегії.
- Надмірна торгівля. Нерідко трейдери переоцінюють свої можливості та відкривають одночасно занадто велику кількість угод. Стежити за змінами для кожного активу одночасно майже не можливо, це приводить до серйозних помилок. Пам’ятайте, завжди важливо адекватно оцінювати свої сили та дотримуватися стратегії управління капіталом.
- Занадто близький стоп-лосс до відкритої ціни валютної пари. Може призвести до суттєвих втрат. Необхідно враховувати мінливість піпсів та уникати занадто близького розміщення.
Піпси на міжнародному валютному ринку Форекс — це головна стандартна одиниця виміру зміни курсу. У трейдингу валютними парами особливе місце займає ця одиниця. Її використання дає змогу об’єктивно оцінювати потенційний прибуток та збитки ще до відкриття позиції.
Всім початківцям варто пам’ятати, що ефективне управління ризиками є ключем до успішної торгівлі. Дотримуйтесь стратегій та уникайте помилок, щоб забезпечити стабільність і власний прибуток.
